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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 136 428.00 | 132 987.00 | 3 442.00 | 136 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 972.00 | 51 817.00 | 155.00 | 51 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 581.00 | 50 456.00 | 3 125.00 | 53 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 372.00 | 236 820.00 | 58 552.00 | 295 372.00 |
BT Marchandises | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 302.00 | | 156 302.00 | 156 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 673.00 | 236 820.00 | 214 853.00 | 451 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 282.00 | 31 742.00 | | 29 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 792.00 | 47 540.00 | | 61 792.00 |
DL TOTAL (I) | 96 574.00 | 84 782.00 | | 96 574.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 200.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 518.00 | 7 067.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 160.00 | 21 572.00 | | 29 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 988.00 | 67 102.00 | | 50 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 613.00 | 38 020.00 | | 37 613.00 |
EA Autres dettes | | 1 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 279.00 | 135 169.00 | | 118 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 853.00 | 227 151.00 | | 214 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 21 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | 11 022.00 | | 16 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 334.00 | 470 183.00 | | 519 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 541.00 | 422 643.00 | | 457 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 792.00 | 47 540.00 | | 61 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 149.00 | 2 671.00 | | 234 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 590.00 | 2 670.00 | | 232 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 279.00 | 118 278.00 | | 118 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 279.00 | 118 278.00 | | 118 279.00 |