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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AP Constructions | 67 021.00 | 63 922.00 | 3 099.00 | 67 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 704.00 | 365.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 010.00 | 112 545.00 | 3 464.00 | 116 010.00 |
BT Marchandises | 81 032.00 | 5 343.00 | 75 688.00 | 81 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CF Disponibilités | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 681.00 | 5 343.00 | 113 338.00 | 118 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 691.00 | 117 888.00 | 116 803.00 | 234 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
DL TOTAL (I) | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 263.00 | | 398 263.00 | 398 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 263.00 | | 398 263.00 | 398 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 444.00 | | | 401 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 947.00 | | | 380 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 010.00 | | | 116 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 748.00 | | | 112 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 443.00 | 5 102.00 | | 107 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 181.00 | 5 102.00 | | 104 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 636.00 | 5 343.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 5 343.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | 5 343.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 343.00 | 1 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |