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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 951.00 | 15 804.00 | 2 060 146.00 | 2 075 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
BZ Autres créances | 137 420.00 | 58 913.00 | 78 507.00 | 137 420.00 |
CF Disponibilités | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 857.00 | 58 913.00 | 185 944.00 | 244 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 808.00 | 74 717.00 | 2 246 091.00 | 2 320 808.00 |
CU Autres participations | 2 060 146.00 | | 2 060 146.00 | 2 060 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 335.00 | 865 797.00 | | 900 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 960.00 | 34 538.00 | | 645 960.00 |
DK Provisions réglementées | 86 605.00 | 88 199.00 | | 86 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 900.00 | 1 010 534.00 | | 1 654 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 425.00 | 921 190.00 | | 264 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 129.00 | 147 092.00 | | 79 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 087.00 | 123 287.00 | | 128 087.00 |
EA Autres dettes | 119 550.00 | 124 210.00 | | 119 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 191.00 | 1 385 388.00 | | 591 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 091.00 | 2 395 922.00 | | 2 246 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 469.00 | | 1 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 604.00 | 469.00 | | 39 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 707.00 | -469.00 | | 37 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | 10 748.00 | | 15 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 323.00 | 195 603.00 | | 855 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 363.00 | 161 065.00 | | 209 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 960.00 | 34 538.00 | | 645 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 784.00 | 20.00 | | 15 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 20.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 199.00 | | 1 594.00 | 88 199.00 |
6T Sur comptes clients | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 112.00 | | 1 594.00 | 147 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 425.00 | 264 425.00 | | 264 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 087.00 | 128 087.00 | | 128 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 550.00 | 119 550.00 | | 119 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 928.00 | 203 928.00 | | 203 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 928.00 | 203 928.00 | | 203 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 191.00 | 591 191.00 | | 591 191.00 |