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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617 738.00 | 2 199 854.00 | 417 884.00 | 2 617 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 320 295.00 | 2 632 948.00 | 5 687 347.00 | 8 320 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 703.00 | 41 768.00 | 256 935.00 | 298 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 801 701.00 | 23 012 635.00 | 2 789 067.00 | 25 801 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 259 508.00 | 69 831 902.00 | 30 427 608.00 | 100 259 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 934.00 | | 347 934.00 | 347 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 751 528.00 | 4 901 751.00 | 20 849 777.00 | 25 751 528.00 |
BZ Autres créances | 4 877 927.00 | 1 374 047.00 | 3 503 880.00 | 4 877 927.00 |
CF Disponibilités | 1 648 626.00 | | 1 648 626.00 | 1 648 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 751.00 | | 299 751.00 | 299 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 925 767.00 | 6 275 799.00 | 26 649 968.00 | 32 925 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 185 622.00 | 76 107 700.00 | 57 077 922.00 | 133 185 622.00 |
CU Autres participations | 63 221 072.00 | 41 944 697.00 | 21 276 375.00 | 63 221 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -851 599.00 | 3 385 130.00 | | -851 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 887 289.00 | -4 411 551.00 | | 12 887 289.00 |
DL TOTAL (I) | 23 035 691.00 | 9 973 580.00 | | 23 035 691.00 |
DP Provisions pour risques | 5 118 250.00 | 6 589 250.00 | | 5 118 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 736.00 | 523 962.00 | | 300 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 418 986.00 | 7 113 212.00 | | 5 418 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337 821.00 | 4 461 620.00 | | 6 337 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 307.00 | 2 494 638.00 | | 2 492 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 275.00 | 153 492.00 | | 28 275.00 |
EA Autres dettes | 16 102 255.00 | 32 288 197.00 | | 16 102 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 355.00 | | | 549 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 510 015.00 | 39 397 947.00 | | 25 510 015.00 |
ED (V) | 3 113 231.00 | 1 063 783.00 | | 3 113 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 077 922.00 | 57 548 522.00 | | 57 077 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 557 851.00 | | 14 557 851.00 | 14 557 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 557 851.00 | | 14 557 851.00 | 14 557 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 694 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 901 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 223 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 973 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 008 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 680 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 094 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 810 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 827 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 547 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 746 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 290 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 83.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 311.00 | 83.00 | | 154 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 311.00 | -83.00 | | -154 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 090.00 | -48 024.00 | | 249 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 051 827.00 | 27 084 898.00 | | 37 051 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 164 538.00 | 31 496 449.00 | | 24 164 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 887 289.00 | -4 411 551.00 | | 12 887 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 308 000.00 | | 1 636 000.00 | 19 308 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 636 000.00 | 24 065 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 482 000.00 | 30 427 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -154 000.00 | 6 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 535 000.00 | | -276 000.00 | 6 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 000.00 | | 97 000.00 | 159 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 614 000.00 | | 1 815 000.00 | 12 614 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 366 000.00 | 6 366 000.00 | | 6 366 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595 000.00 | 18 594 000.00 | | 18 595 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 961 000.00 | 24 961 000.00 | | 24 961 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 20.00 | | 48.00 |