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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 568 321.00 | 4 613 763.00 | 1 954 558.00 | 6 568 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 352.00 | 4 613 763.00 | 1 954 589.00 | 6 568 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 636.00 | | 66 636.00 | 66 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928 276.00 | | 4 928 276.00 | 4 928 276.00 |
BZ Autres créances | 200 558.00 | | 200 558.00 | 200 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 195 470.00 | | 5 195 470.00 | 5 195 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 763 821.00 | 4 613 763.00 | 7 150 058.00 | 11 763 821.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 903 690.00 | 3 903 690.00 | | 3 903 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 080 847.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 627 635.00 | | | -3 627 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 068.00 | -5 708 482.00 | | -19 068.00 |
DL TOTAL (I) | 256 987.00 | 276 055.00 | | 256 987.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 324 572.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 324 572.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 968.00 | 2 820.00 | | 69 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 857.00 | 9 863 902.00 | | 306 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 030.00 | 3 149 901.00 | | 979 030.00 |
EA Autres dettes | 5 504 183.00 | 3 951 001.00 | | 5 504 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 676 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 893 071.00 | 17 677 023.00 | | 6 893 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 058.00 | 20 277 650.00 | | 7 150 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 919 298.00 | | -1 919 298.00 | -1 919 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 919 298.00 | | -1 919 298.00 | -1 919 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 731 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 120 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 614 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 613 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 479.00 | | | 283 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 479.00 | 434 402.00 | | 283 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 983 395.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 479.00 | | | 283 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 749.00 | 983 395.00 | | 283 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -548 993.00 | | -270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 084.00 | 24 868 926.00 | | 790 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 152.00 | 30 577 408.00 | | 809 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 068.00 | -5 708 482.00 | | -19 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | -230.00 | 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | -19.00 | -2 831.00 | 3 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 325.00 | | 2 324.00 | 2 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
VB T. V. A. | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |