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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 862.00 | 488.00 | 374.00 | 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 784.00 | 26 710.00 | 8 074.00 | 34 784.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 761.00 | 27 198.00 | 10 563.00 | 37 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
072 Créances – Autres | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
084 Disponibilités | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 786.00 | | 96 786.00 | 96 786.00 |
110 Total général Actif | 134 547.00 | 27 198.00 | 107 349.00 | 134 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 048.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | -935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 702.00 | | | 204 702.00 |
222 Production stockée | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 352.00 | | | 202 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 644.00 | | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
252 Charges sociales | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
262 Autres charges | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 596.00 | | | 186 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 862.00 | | | 862.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 023.00 | | | 17 023.00 |