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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 978.00 | 12 006.00 | 4 973.00 | 16 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 696.00 | 12 006.00 | 409 691.00 | 421 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 696.00 | 12 006.00 | 409 691.00 | 421 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 745.00 | -67 963.00 | | -118 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 898.00 | -50 782.00 | | 452 898.00 |
DL TOTAL (I) | 344 152.00 | -108 745.00 | | 344 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 77 391.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 942.00 | 261.00 | | 60 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 538.00 | 1 477 652.00 | | 65 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 691.00 | 1 368 907.00 | | 409 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 538.00 | 77 652.00 | | 65 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 491.00 | 3 046.00 | 273 536.00 | 270 491.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 491.00 | 3 046.00 | 285 536.00 | 282 491.00 |
FM Production stockée | | | -132 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 006.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 143.00 | | | 222 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 143.00 | | | 222 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 857.00 | | | 668 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 622.00 | 554 419.00 | | 1 047 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 724.00 | 605 201.00 | | 594 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 898.00 | -50 782.00 | | 452 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 622.00 | | | 1 066 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066 622.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 066 622.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 622.00 | | | 1 066 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 557.00 | 22 922.00 | 844 479.00 | 821 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 557.00 | 22 922.00 | 844 479.00 | 821 557.00 |