| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446.00 | 5 094.00 | 352.00 | 5 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 058.00 | 54 760.00 | 29 298.00 | 84 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432.00 | 1 348.00 | 85.00 | 1 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 417.00 | 254 106.00 | 201 310.00 | 455 417.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 006.00 | 315 308.00 | 242 698.00 | 558 006.00 |
BT Marchandises | 2 302 115.00 | 236 000.00 | 2 066 115.00 | 2 302 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 906.00 | | 1 648 906.00 | 1 648 906.00 |
BZ Autres créances | 647 801.00 | | 647 801.00 | 647 801.00 |
CF Disponibilités | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 370.00 | 236 000.00 | 4 419 369.00 | 4 655 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 375.00 | 551 308.00 | 4 662 067.00 | 5 213 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 961.00 | 747 901.00 | | 1 214 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 569.00 | 771 060.00 | | 407 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 530.00 | 1 573 961.00 | | 1 677 530.00 |
DP Provisions pour risques | 750 116.00 | 50 672.00 | | 750 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 116.00 | 50 672.00 | | 750 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 123.00 | 489 739.00 | | 649 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 424.00 | 31.00 | | 38 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 780.00 | 981 814.00 | | 777 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 186.00 | 583 750.00 | | 353 186.00 |
EA Autres dettes | 415 908.00 | 271 120.00 | | 415 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 421.00 | 2 326 453.00 | | 2 234 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 067.00 | 3 951 086.00 | | 4 662 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 264.00 | 2 161 382.00 | | 2 103 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 726.00 | 77 998.00 | | 284 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
FD Production vendue biens | 14 018 486.00 | 389 788.00 | 14 408 274.00 | 14 018 486.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 028 253.00 | 389 788.00 | 14 418 041.00 | 14 028 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 495 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 080 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 699 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 985 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 958.00 | 106 067.00 | | 77 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 958.00 | 112 841.00 | | 77 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 16 561.00 | | 2 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 740.00 | 71 386.00 | | 47 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 286.00 | 87 947.00 | | 50 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 671.00 | 24 894.00 | | 27 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 811.00 | 295 786.00 | | 135 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 664 897.00 | 10 377 109.00 | | 14 664 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 257 328.00 | 9 606 049.00 | | 14 257 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 569.00 | 771 060.00 | | 407 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 759.00 | | 68 093.00 | 573 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697.00 | 11 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 846.00 | 558 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 149.00 | 456 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 969.00 | | 4 535.00 | 84 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 637.00 | | 54 361.00 | 485 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | 9 197.00 | 3 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 420.00 | 131 297.00 | 35 409.00 | 219 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 723.00 | 12 130.00 | | 47 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 697.00 | 119 166.00 | 35 409.00 | 171 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 672.00 | 699 444.00 | | 50 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 236 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 672.00 | 935 444.00 | | 50 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 780.00 | 777 780.00 | | 777 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 289.00 | 161 289.00 | | 161 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 908.00 | 415 908.00 | | 415 908.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 906.00 | 1 648 906.00 | | 1 648 906.00 |
VB T. V. A. | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
VC Groupe et associés | 208 651.00 | 208 651.00 | | 208 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 726.00 | 284 726.00 | | 284 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 397.00 | 233 240.00 | 131 157.00 | 364 397.00 |
VI Groupe et associés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 306.00 | 154 306.00 | | 154 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 441.00 | 195 441.00 | | 195 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 605.00 | 2 359 605.00 | | 2 359 605.00 |
VW T.V.A. | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 421.00 | 2 103 264.00 | 131 157.00 | 2 234 421.00 |