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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 634.00 | | 1 416 634.00 | 1 416 634.00 |
BZ Autres créances | 69 595.00 | | 69 595.00 | 69 595.00 |
CF Disponibilités | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 182.00 | | 104 182.00 | 104 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 816.00 | | 1 520 816.00 | 1 520 816.00 |
CU Autres participations | 1 416 634.00 | | 1 416 634.00 | 1 416 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 240.00 | 218 240.00 | | 218 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
DG Autres réserves | 812 585.00 | 810 236.00 | | 812 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 515.00 | 2 349.00 | | 132 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 096.00 | 1 065 581.00 | | 1 198 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 775.00 | 383 490.00 | | 280 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 815.00 | 37 426.00 | | 34 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 095.00 | 8 633.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 720.00 | 429 584.00 | | 322 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 816.00 | 1 495 165.00 | | 1 520 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 641.00 | 148 810.00 | | 145 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 364.00 | 70 657.00 | | 200 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 849.00 | 68 308.00 | | 67 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 515.00 | 2 349.00 | | 132 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 634.00 | | | 1 416 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 634.00 | | | 1 416 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VC Groupe et associés | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 775.00 | 103 696.00 | 177 079.00 | 280 775.00 |
VI Groupe et associés | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 720.00 | 145 641.00 | 177 079.00 | 322 720.00 |