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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 587.00 | | 321 587.00 | 321 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 187.00 | 500.00 | 321 687.00 | 322 187.00 |
BZ Autres créances | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
CF Disponibilités | 189 325.00 | | 189 325.00 | 189 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 134.00 | | 239 134.00 | 239 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 321.00 | 500.00 | 560 821.00 | 561 321.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 739.00 | 60 864.00 | | 123 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 294.00 | 62 875.00 | | 40 294.00 |
DL TOTAL (I) | 164 533.00 | 124 239.00 | | 164 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 762.00 | 116 086.00 | | 141 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 482.00 | 114 482.00 | | 39 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 790.00 | 2 374.00 | | 38 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 176 254.00 | | | 176 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 288.00 | 233 042.00 | | 396 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 821.00 | 357 282.00 | | 560 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 701.00 | 301 948.00 | | 4 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | 301 948.00 | | 4 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 302 904.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 302 904.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 701.00 | -956.00 | | 3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 20 008.00 | | 8 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 308.00 | 452 716.00 | | 152 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 014.00 | 389 841.00 | | 112 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 294.00 | 62 875.00 | | 40 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600.00 | | 321 587.00 | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 322 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 254.00 | 176 254.00 | | 176 254.00 |
VC Groupe et associés | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 762.00 | 22 079.00 | 89 408.00 | 141 762.00 |
VI Groupe et associés | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 333.00 | | | 145 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 288.00 | 276 605.00 | 89 408.00 | 396 288.00 |