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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | 282 331.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 282 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 282 331.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 200 473.00 | 212 128.00 | | 200 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 460.00 | -10 905.00 | | -8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 200 262.00 | 208 723.00 | | 200 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 838.00 | 110.00 | | 80 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 685 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 410.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 068.00 | 687 432.00 | | 82 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 331.00 | 896 156.00 | | 282 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 687 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002 635.00 | | | 1 002 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 635.00 | | | 1 002 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002 635.00 | | | -1 002 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 727.00 | 11 693.00 | | 1 007 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 188.00 | 22 597.00 | | 1 016 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 460.00 | -10 904.00 | | -8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 438.00 | | | 606 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 606 438.00 | | | 606 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606 438.00 | | | 606 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 438.00 | | | 606 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 997 644.00 | | 997 644.00 | 997 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 644.00 | | 997 644.00 | 997 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 644.00 | | 997 644.00 | 997 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 997 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 199 174.00 | 199 174.00 | | 199 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 331.00 | 282 331.00 | | 282 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |