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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 488.00 | 356 249.00 | 109 240.00 | 465 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 392.00 | | 205 392.00 | 205 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 574.00 | 48 610.00 | 10 964.00 | 59 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 709 286.00 | 2 340 212.00 | 5 369 073.00 | 7 709 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 347.00 | | 285 347.00 | 285 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 152 838.00 | 2 745 071.00 | 10 407 768.00 | 13 152 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 573.00 | | 2 740 573.00 | 2 740 573.00 |
BZ Autres créances | 3 126 890.00 | | 3 126 890.00 | 3 126 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 010.00 | 17 370.00 | 84 640.00 | 102 010.00 |
CF Disponibilités | 1 322 658.00 | | 1 322 658.00 | 1 322 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 204.00 | | 280 204.00 | 280 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 629 399.00 | 17 370.00 | 7 612 029.00 | 7 629 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 782 238.00 | 2 762 441.00 | 18 019 797.00 | 20 782 238.00 |
CU Autres participations | 4 425 351.00 | | 4 425 351.00 | 4 425 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 336 400.00 | 2 324 900.00 | | 2 336 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 595.00 | 1 641 942.00 | | 94 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 530.00 | 237 530.00 | | 237 530.00 |
DG Autres réserves | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
DH Report à nouveau | -6 108 000.00 | | | -6 108 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 397 111.00 | 862 373.00 | | 6 397 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 907.00 | 5 066 745.00 | | 2 981 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 920.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 485 248.00 | 2 609 060.00 | | 4 485 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 364.00 | 848 317.00 | | 888 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 031.00 | 914 471.00 | | 523 031.00 |
EA Autres dettes | 3 240 420.00 | 3 741 621.00 | | 3 240 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 037 890.00 | 8 536 900.00 | | 15 037 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 797.00 | 13 625 564.00 | | 18 019 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 806 353.00 | | 9 806 353.00 | 9 806 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 806 353.00 | | 9 806 353.00 | 9 806 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 928 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 765.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 864 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 105 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 854 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 858 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524 732.00 | 270 591.00 | | 524 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170 037.00 | 97 442.00 | | 2 170 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716 689.00 | 368 033.00 | | 2 716 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 799.00 | 251 155.00 | | 149 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621 889.00 | 94 955.00 | | 2 621 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771 689.00 | 368 030.00 | | 2 771 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 999.00 | 3.00 | | -54 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 132.00 | 278 441.00 | | 406 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 751 036.00 | 10 812 336.00 | | 19 751 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 353 925.00 | 9 949 963.00 | | 13 353 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 397 111.00 | 862 373.00 | | 6 397 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 446 398.00 | | 4 072 496.00 | 13 446 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 016 993.00 | 4 710 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 366 056.00 | 13 152 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 062.00 | 7 771 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 878.00 | | 308 002.00 | 362 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084 296.00 | | 1 036 026.00 | 7 084 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999 223.00 | | 2 728 469.00 | 5 999 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 074.00 | 651 765.00 | 56 768.00 | 2 150 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 454.00 | 32 795.00 | | 323 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 620.00 | 618 970.00 | 56 768.00 | 1 826 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 920.00 | 17 370.00 | 21 920.00 | 21 920.00 |
UG ‐ Financières | | 17 370.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 364.00 | 888 364.00 | | 888 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240 420.00 | 3 240 420.00 | | 3 240 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 347.00 | | 285 347.00 | 285 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 573.00 | 2 740 573.00 | | 2 740 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 253 815.00 | 253 815.00 | | 253 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 485 248.00 | 977 421.00 | 3 222 137.00 | 4 485 248.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 405.00 | | | 830 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775 392.00 | 775 392.00 | | 775 392.00 |
VP Divers | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082 133.00 | 2 082 133.00 | | 2 082 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 204.00 | 280 204.00 | | 280 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 433 015.00 | 6 147 667.00 | 285 347.00 | 6 433 015.00 |
VW T.V.A. | 374 251.00 | 374 251.00 | | 374 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 037 890.00 | 5 630 063.00 | 3 622 137.00 | 15 037 890.00 |