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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 276.00 | | 382 276.00 | 382 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726 915.00 | | 726 915.00 | 726 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 307.00 | 103 348.00 | 72 959.00 | 176 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 759.00 | 125 610.00 | 1 182 149.00 | 1 307 759.00 |
BT Marchandises | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
BZ Autres créances | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CF Disponibilités | 137 629.00 | | 137 629.00 | 137 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 320.00 | | 212 320.00 | 212 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 079.00 | 125 610.00 | 1 394 469.00 | 1 520 079.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 916 148.00 | 775 122.00 | | 916 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 390.00 | 141 026.00 | | 86 390.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 760.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 057 538.00 | 986 908.00 | | 1 057 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 719.00 | 16 408.00 | | 131 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 946.00 | 95 664.00 | | 88 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 821.00 | 11 345.00 | | 68 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 931.00 | 123 416.00 | | 336 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 469.00 | 1 110 325.00 | | 1 394 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 291.00 | | 411 291.00 | 411 291.00 |
FG Production vendue services | 304 573.00 | | 304 573.00 | 304 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 864.00 | | 715 864.00 | 715 864.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 802.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 48.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 48.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 624.00 | -48.00 | | 17 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 869.00 | 230 380.00 | | 733 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 479.00 | 89 354.00 | | 647 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 390.00 | 141 026.00 | | 86 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 760.00 | | 1 307 759.00 | 1 045 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 760.00 | 1 307 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 760.00 | | | 1 045 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125 610.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
UX Autres créances clients | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 719.00 | 39 899.00 | 91 820.00 | 131 719.00 |
VI Groupe et associés | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
VP Divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
VW T.V.A. | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 891.00 | 232 071.00 | 91 820.00 | 323 891.00 |