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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 884 701.00 | 151 775.00 | 732 926.00 | 884 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 614.00 | 14 695.00 | 27 920.00 | 42 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 315.00 | 166 469.00 | 760 846.00 | 927 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 761.00 | 166 469.00 | 855 291.00 | 1 021 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 538.00 | -72 159.00 | | -113 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 833.00 | -41 379.00 | | 64 833.00 |
DL TOTAL (I) | -27 705.00 | -92 538.00 | | -27 705.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 270.00 | | | 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 901.00 | 668 152.00 | | 418 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 914.00 | 234 314.00 | | 284 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 3 514.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 077.00 | 6 225.00 | | 7 077.00 |
EA Autres dettes | 170 847.00 | 186 967.00 | | 170 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 996.00 | 1 099 171.00 | | 882 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 291.00 | 1 006 633.00 | | 855 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 518.00 | | | 220 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 518.00 | | | 220 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 482.00 | | | 134 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 873.00 | 73 523.00 | | 435 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 039.00 | 114 903.00 | | 371 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 833.00 | -41 379.00 | | 64 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 710.00 | | 19 105.00 | 1 170 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 500.00 | 927 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 500.00 | 927 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 710.00 | | 19 105.00 | 1 170 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 708.00 | 31 744.00 | 41 982.00 | 176 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 708.00 | 31 744.00 | 41 982.00 | 176 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 847.00 | 170 847.00 | | 170 847.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 901.00 | 48 001.00 | 206 011.00 | 418 901.00 |
VI Groupe et associés | 265 927.00 | 265 927.00 | | 265 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 606.00 | | | 434 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 856.00 | | | 683 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 995.00 | 512 095.00 | 206 011.00 | 882 995.00 |