| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 685.00 | 243 148.00 | 129 537.00 | 372 685.00 |
AH Fonds commercial | 602 246.00 | | 602 246.00 | 602 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 117.00 | | 360 117.00 | 360 117.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 425 997.00 | 133 573.00 | 292 424.00 | 425 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 016.00 | 37 465.00 | 57 551.00 | 95 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 807.00 | 163 958.00 | 221 849.00 | 385 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073 355.00 | 617 711.00 | 4 455 643.00 | 5 073 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
BT Marchandises | 2 482 370.00 | 74 503.00 | 2 407 867.00 | 2 482 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 609.00 | | 155 609.00 | 155 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 337.00 | 539 309.00 | 1 877 028.00 | 2 416 337.00 |
BZ Autres créances | 6 072 460.00 | | 6 072 460.00 | 6 072 460.00 |
CF Disponibilités | 586 722.00 | | 586 722.00 | 586 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 843 768.00 | 613 812.00 | 11 229 957.00 | 11 843 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 917 123.00 | 1 231 523.00 | 15 685 600.00 | 16 917 123.00 |
CU Autres participations | 2 733 751.00 | | 2 733 751.00 | 2 733 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 490.00 | 276 490.00 | | 276 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
DG Autres réserves | 671 081.00 | 671 081.00 | | 671 081.00 |
DH Report à nouveau | 2 852 095.00 | 1 880 963.00 | | 2 852 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 012.00 | 971 132.00 | | 1 421 012.00 |
DK Provisions réglementées | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 343 842.00 | 3 919 247.00 | | 5 343 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 100.00 | 740.00 | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | 740.00 | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 693.00 | 568 886.00 | | 402 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042 200.00 | 322 977.00 | | 4 042 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 494.00 | 4 247 382.00 | | 3 928 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 760.00 | 1 157 086.00 | | 865 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 691.00 | | |
EA Autres dettes | 1 029 273.00 | 139 793.00 | | 1 029 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 238.00 | 4 526.00 | | 72 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 340 657.00 | 6 492 239.00 | | 10 340 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 685 600.00 | 10 412 226.00 | | 15 685 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 042 200.00 | | | 4 042 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 289 697.00 | 3 853 116.00 | 13 142 812.00 | 9 289 697.00 |
FG Production vendue services | 994 276.00 | 106 275.00 | 1 100 552.00 | 994 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 283 973.00 | 3 959 391.00 | 14 243 364.00 | 10 283 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 139 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 19 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 865 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 274 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 342 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 128.00 | 127 287.00 | | 44 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 128.00 | 127 287.00 | | 44 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 142.00 | 520 093.00 | | 5 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 017.00 | | | 439 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 358.00 | 520 093.00 | | 465 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 230.00 | -392 806.00 | | -421 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 840.00 | 521 755.00 | | 499 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 313 636.00 | 15 722 527.00 | | 15 313 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 892 625.00 | 14 751 395.00 | | 13 892 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 012.00 | 971 132.00 | | 1 421 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 656.00 | 400 434.00 | 3 272 698.00 | 1 800 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 434.00 | | 5 073 355.00 | 400 434.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 434.00 | | 934 888.00 | 400 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 407.00 | | 423 641.00 | 911 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 581.00 | 400 434.00 | 115 307.00 | 819 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | 2 733 751.00 | 30 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 780.00 | 172 931.00 | | 444 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 404.00 | 164.00 | | 39 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 012.00 | 67 136.00 | | 176 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 365.00 | 105 631.00 | | 229 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 583.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740.00 | 361.00 | | 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 239.00 | 14 515.00 | 42 251.00 | 102 239.00 |
6T Sur comptes clients | 103 876.00 | 435 433.00 | | 103 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 115.00 | 449 948.00 | 42 251.00 | 206 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 854.00 | 453 892.00 | 42 251.00 | 206 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 892.00 | 42 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 494.00 | 3 928 494.00 | | 3 928 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 770.00 | 499 770.00 | | 499 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 382.00 | 266 382.00 | | 266 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 273.00 | 1 029 273.00 | | 1 029 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 237.00 | 1 684 327.00 | | 1 684 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732 100.00 | 732 100.00 | | 732 100.00 |
VB T. V. A. | 601 107.00 | 601 107.00 | | 601 107.00 |
VC Groupe et associés | 5 319 467.00 | 5 319 467.00 | | 5 319 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 693.00 | 166 184.00 | 236 510.00 | 402 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 042 200.00 | 4 042 200.00 | | 4 042 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 672.00 | | | 162 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 609 102.00 | 8 579 092.00 | 30 100.00 | 8 609 102.00 |
VW T.V.A. | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 340 659.00 | 10 104 150.00 | 236 510.00 | 10 340 659.00 |