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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 702.00 | 24 086.00 | 23 616.00 | 47 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 802.00 | 34 295.00 | 42 507.00 | 76 802.00 |
BT Marchandises | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 682.00 | 30 241.00 | 1 359 441.00 | 1 389 682.00 |
BZ Autres créances | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
CF Disponibilités | 173 961.00 | | 173 961.00 | 173 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 503.00 | 30 241.00 | 1 927 262.00 | 1 957 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 304.00 | 64 536.00 | 1 969 769.00 | 2 034 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 708.00 | 27 763.00 | | 101 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 087.00 | 73 945.00 | | -48 087.00 |
DL TOTAL (I) | 240 621.00 | 288 707.00 | | 240 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 301 823.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 135.00 | 114 135.00 | | 24 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 340.00 | 686 439.00 | | 410 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 209.00 | 314 530.00 | | 255 209.00 |
EA Autres dettes | 7 981.00 | 37 153.00 | | 7 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 483.00 | 844 250.00 | | 731 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 148.00 | 2 298 331.00 | | 1 729 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 769.00 | 2 587 039.00 | | 1 969 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 904.00 | | 34 897.00 | 41 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 976.00 | | 34 897.00 | 27 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 340.00 | 410 340.00 | | 410 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 483.00 | 731 483.00 | | 731 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 330.00 | 1 342 330.00 | | 1 342 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VB T. V. A. | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 262.00 | 1 538 542.00 | 3 720.00 | 1 542 262.00 |
VW T.V.A. | 186 108.00 | 186 108.00 | | 186 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 148.00 | 1 729 148.00 | | 1 729 148.00 |