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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 470.00 | | 247 470.00 | 247 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 611 252.00 | 317 374.00 | 293 878.00 | 611 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 722.00 | 317 374.00 | 542 348.00 | 859 722.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
072 Créances – Autres | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
084 Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
110 Total général Actif | 881 623.00 | 317 374.00 | 564 249.00 | 881 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 683.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 766.00 | 116 936.00 | | 117 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 552.00 | 108 831.00 | | 79 552.00 |
230 Autres produits | 3 786.00 | 719.00 | | 3 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 105.00 | 226 487.00 | | 201 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 220.00 | 39 128.00 | | 33 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 020.00 | 2 000.00 | | 2 020.00 |
242 Autres charges externes. | 74 007.00 | 72 303.00 | | 74 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | 5 142.00 | | 4 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 785.00 | 30 201.00 | | 16 785.00 |
252 Charges sociales | 2 080.00 | 4 794.00 | | 2 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 847.00 | 52 412.00 | | 46 847.00 |
262 Autres charges | 6 949.00 | 6 054.00 | | 6 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 897.00 | 212 038.00 | | 186 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 207.00 | 14 449.00 | | 14 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
294 Charges financières | 17 967.00 | 18 865.00 | | 17 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 683.00 | 5 997.00 | | 6 683.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 863 922.00 | | | 863 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |