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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 1 183.00 | 1 148.00 | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 419 200.00 | | 419 200.00 | 419 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 928.00 | 138 947.00 | 50 981.00 | 189 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 653.00 | 141 292.00 | 471 361.00 | 612 653.00 |
BT Marchandises | 123 146.00 | | 123 146.00 | 123 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BZ Autres créances | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
CF Disponibilités | 272 048.00 | | 272 048.00 | 272 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 615.00 | | 466 615.00 | 466 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 268.00 | 141 292.00 | 937 976.00 | 1 079 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 311.00 | 326 543.00 | | 379 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 621.00 | 52 769.00 | | 81 621.00 |
DL TOTAL (I) | 482 932.00 | 401 311.00 | | 482 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 302.00 | 165 969.00 | | 130 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 105 350.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 396.00 | 168 975.00 | | 97 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 079.00 | 79 015.00 | | 84 079.00 |
EA Autres dettes | 141 407.00 | 141 407.00 | | 141 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 044.00 | 660 715.00 | | 455 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 976.00 | 1 062 027.00 | | 937 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 462.00 | 660 715.00 | | 354 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 832.00 | | 2 821.00 | 609 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 531.00 | | | 421 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 269.00 | | 2 821.00 | 188 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 695.00 | 24 597.00 | | 116 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 467.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 979.00 | 24 130.00 | | 115 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 407.00 | 141 407.00 | | 141 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 302.00 | 29 720.00 | 100 582.00 | 130 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 281.00 | 26 249.00 | 32.00 | 26 281.00 |
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 044.00 | 354 462.00 | 100 582.00 | 455 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 1 517.00 | | 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 789.00 | 10 049.00 | | 9 789.00 |
ST Autres comptes | 60 901.00 | 54 376.00 | | 60 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 778.00 | 34 931.00 | | 27 778.00 |
YT Sous‐traitance | 185 352.00 | 203 376.00 | | 185 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | 1 348.00 | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 434.00 | 2 865.00 | | 2 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 943.00 | 141 006.00 | | 157 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 006.00 | 101 426.00 | | 122 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 820.00 | 302 731.00 | | 283 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |