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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 411.00 | 6 009.00 | 2 401.00 | 8 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 017.00 | 66 507.00 | 460 510.00 | 527 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 717.00 | 434 405.00 | 225 312.00 | 659 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
AX Avances et acomptes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 241.00 | 506 921.00 | 764 319.00 | 1 271 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BT Marchandises | 421 032.00 | | 421 032.00 | 421 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BZ Autres créances | 133 806.00 | | 133 806.00 | 133 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703 384.00 | | 1 703 384.00 | 1 703 384.00 |
CF Disponibilités | 1 124 420.00 | | 1 124 420.00 | 1 124 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 419.00 | | 3 437 419.00 | 3 437 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 661.00 | 506 921.00 | 4 201 739.00 | 4 708 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 525.00 | | | 261 525.00 |
DG Autres réserves | 1 453 760.00 | | | 1 453 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 924.00 | | | 735 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 009.00 | | | 2 493 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 003.00 | | | 627 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 218.00 | | | 439 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 322.00 | | | 454 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
EA Autres dettes | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 729.00 | | | 1 708 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 739.00 | | | 4 201 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 858.00 | | | 1 171 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 573 484.00 | | 7 573 484.00 | 7 573 484.00 |
FD Production vendue biens | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
FG Production vendue services | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700 494.00 | | 7 700 494.00 | 7 700 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 729 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 660 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 978.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 820 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 750.00 | | | -31 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 424.00 | | | 248 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 844 713.00 | | | 7 844 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 108 788.00 | | | 7 108 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 924.00 | | | 735 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 863.00 | | 772 082.00 | 1 041 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 476.00 | 37 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 703.00 | 1 271 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 227.00 | 1 233 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 419.00 | | 734 573.00 | 1 004 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 444.00 | | 37 509.00 | 37 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 573.00 | 34 978.00 | 447 317.00 | 918 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 573.00 | 34 978.00 | 447 317.00 | 918 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 323.00 | 454 323.00 | | 454 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 564.00 | 460 564.00 | | 460 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
UX Autres créances clients | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 109.00 | 89 252.00 | 361 134.00 | 626 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 318.00 | | | 634 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 247.00 | 154 770.00 | 37 476.00 | 192 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 715.00 | 1 171 858.00 | 361 134.00 | 1 708 715.00 |