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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 602.00 | 63 698.00 | 116 905.00 | 180 602.00 |
040 Immobilisations financières | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 077.00 | 64 698.00 | 140 380.00 | 205 077.00 |
060 Stock marchandises | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
072 Créances – Autres | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
084 Disponibilités | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 720.00 | | 165 720.00 | 165 720.00 |
110 Total général Actif | 370 797.00 | 64 698.00 | 306 100.00 | 370 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 883.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 785 750.00 | | | 785 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
230 Autres produits | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 880 900.00 | | | 880 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565 981.00 | | | 565 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106.00 | | | 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 95 069.00 | | | 95 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 762.00 | | | 161 762.00 |
252 Charges sociales | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
262 Autres charges | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 774.00 | | | 867 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
280 Produits financiers | 392.00 | | | 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 539.00 | | | 539.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 271.00 | | | 105 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |