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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 3 971.00 | 3 153.00 | 7 125.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AN Terrains | 18 636.00 | 14 134.00 | 4 502.00 | 18 636.00 |
AP Constructions | 98 706.00 | 55 014.00 | 43 692.00 | 98 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 941.00 | 8 871.00 | 1 070.00 | 9 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 598.00 | 623 520.00 | 1 077.00 | 624 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 999.00 | 705 512.00 | 528 487.00 | 1 233 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 099.00 | 109 318.00 | 519 781.00 | 629 099.00 |
BZ Autres créances | 194 768.00 | 80 773.00 | 113 994.00 | 194 768.00 |
CF Disponibilités | 232 880.00 | | 232 880.00 | 232 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 025.00 | 190 091.00 | 868 934.00 | 1 059 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 025.00 | 895 604.00 | 1 397 421.00 | 2 293 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 830.00 | | | 143 830.00 |
DH Report à nouveau | -121 998.00 | | | -121 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 130.00 | | | 260 130.00 |
DL TOTAL (I) | 281 962.00 | | | 281 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 482.00 | | | 583 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 565.00 | | | 346 565.00 |
EA Autres dettes | 96 471.00 | | | 96 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 458.00 | | | 1 115 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 421.00 | | | 1 397 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 853.00 | | | 1 027 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 489.00 | | 260 489.00 | 260 489.00 |
FG Production vendue services | 2 855 458.00 | | 2 855 458.00 | 2 855 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 948.00 | | 3 115 948.00 | 3 115 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 001.00 | |
GE Autres charges | | | 144 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 923.00 | | | -47 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 674.00 | | | 3 130 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 543.00 | | | 2 870 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 130.00 | | | 260 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 974 530.00 | | | 974 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 434.00 | | 54 990.00 | 1 381 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 221.00 | 31 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 425.00 | 1 233 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 203.00 | 751 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 125.00 | | | 450 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 389.00 | | 49 698.00 | 851 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 920.00 | | 5 292.00 | 79 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 418.00 | 29 356.00 | 148 262.00 | 824 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 2 374.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 821.00 | 26 981.00 | 148 262.00 | 822 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 091.00 | 6 246.00 | 2 019.00 | 105 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 017.00 | 755.00 | | 80 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 108.00 | 7 001.00 | 2 019.00 | 185 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 108.00 | 7 001.00 | 2 019.00 | 185 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 001.00 | 2 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 482.00 | 583 482.00 | | 583 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 091.00 | 167 091.00 | | 167 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 471.00 | 96 471.00 | | 96 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
UX Autres créances clients | 602 935.00 | 602 935.00 | | 602 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
VB T. V. A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 735.00 | | | 93 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 742.00 | 96 742.00 | | 96 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 618.00 | 166 618.00 | | 166 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 633.00 | 799 477.00 | 58 155.00 | 857 633.00 |
VW T.V.A. | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 853.00 | 1 027 853.00 | | 1 027 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 857.00 | | | 127 857.00 |
ST Autres comptes | 1 418 172.00 | | | 1 418 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 698.00 | | | 225 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 899 539.00 | | | 899 539.00 |
YT Sous‐traitance | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 836.00 | | | 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 889.00 | | | 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 156.00 | | | 272 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 817.00 | | | 165 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 792 851.00 | | | 1 792 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |