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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 987.00 | 411.00 | 8 576.00 | 8 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 766.00 | 4 518.00 | 23 248.00 | 27 766.00 |
040 Immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 136.00 | 4 929.00 | 117 207.00 | 122 136.00 |
060 Stock marchandises | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
072 Créances – Autres | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
084 Disponibilités | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 155.00 | | 95 155.00 | 95 155.00 |
110 Total général Actif | 217 291.00 | 4 929.00 | 212 362.00 | 217 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 697.00 | 36 521.00 | | 18 697.00 |
230 Autres produits | | 821.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 697.00 | 37 342.00 | | 18 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 915.00 | 11 919.00 | | 12 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 012.00 | 2 892.00 | | -5 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391.00 | 155.00 | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 56 221.00 | 41 208.00 | | 56 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 704.00 | 6 620.00 | | 9 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 742.00 | 61 460.00 | | 46 742.00 |
252 Charges sociales | 21 097.00 | 11 432.00 | | 21 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 612.00 | 1 301.00 | | 4 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 669.00 | 136 987.00 | | 146 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 972.00 | -99 645.00 | | -127 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 351 900.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 89 530.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 966.00 | 162 724.00 | | -127 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 195.00 | | | 93 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 827.00 | | | 7 827.00 |