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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 982 050.00 | | 982 050.00 | 982 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 986.00 | 2 376.00 | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 041.00 | 7 325.00 | 22 716.00 | 30 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 560.00 | 8 312.00 | 1 008 248.00 | 1 016 560.00 |
BT Marchandises | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BZ Autres créances | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CF Disponibilités | 217 611.00 | | 217 611.00 | 217 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 353.00 | | 314 353.00 | 314 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 913.00 | 8 312.00 | 1 322 601.00 | 1 330 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 607 430.00 | 468 215.00 | | 607 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 376.00 | 139 214.00 | | 123 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 911 807.00 | 788 430.00 | | 911 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 402.00 | 346 191.00 | | 249 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 526.00 | 37 000.00 | | 34 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 777.00 | 65 949.00 | | 75 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 782.00 | 49 297.00 | | 25 782.00 |
EA Autres dettes | 25 305.00 | 26 999.00 | | 25 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 793.00 | 525 437.00 | | 410 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 601.00 | 1 313 868.00 | | 1 322 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 276.00 | 271 923.00 | | 274 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 821.00 | | 2 739.00 | 1 013 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 050.00 | | | 982 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 666.00 | | 2 739.00 | 30 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875.00 | 5 437.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | 5 437.00 | | 2 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 403.00 | 112 886.00 | 136 517.00 | 249 403.00 |
VI Groupe et associés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 794.00 | 274 277.00 | 136 517.00 | 410 794.00 |