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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 851.00 | 15 681.00 | 6 170.00 | 21 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 741.00 | 26 124.00 | 15 617.00 | 41 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 118.00 | 41 805.00 | 29 313.00 | 71 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 495.00 | 2 313.00 | 323 182.00 | 325 495.00 |
BZ Autres créances | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
CF Disponibilités | 178 213.00 | | 178 213.00 | 178 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 406.00 | 2 313.00 | 566 092.00 | 568 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 524.00 | 44 118.00 | 595 406.00 | 639 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
DL TOTAL (I) | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 926.00 | | | 186 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 062.00 | | | 435 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 406.00 | | | 595 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 105.00 | | | 264 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 976.00 | | 806 976.00 | 806 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 976.00 | | 806 976.00 | 806 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 756.00 | | | 907 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 901.00 | | | 859 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 979.00 | | 5 689.00 | 66 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 7 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 71 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 742.00 | | 1 850.00 | 61 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | | 3 839.00 | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 502.00 | 10 303.00 | | 31 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 502.00 | 10 303.00 | | 31 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
UX Autres créances clients | 313 929.00 | 313 929.00 | | 313 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VB T. V. A. | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 705.00 | 387 178.00 | 7 526.00 | 394 705.00 |
VW T.V.A. | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 105.00 | 264 105.00 | 70 000.00 | 334 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
ST Autres comptes | 99 758.00 | | | 99 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
YT Sous‐traitance | 96 822.00 | | | 96 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 479.00 | | | 83 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 660.00 | | | 263 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |