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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 376.00 | 150 676.00 | 77 699.00 | 228 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 532.00 | 190 399.00 | 83 133.00 | 273 532.00 |
BT Marchandises | 397 700.00 | | 397 700.00 | 397 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 832.00 | 1 719.00 | 93 113.00 | 94 832.00 |
BZ Autres créances | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
CF Disponibilités | 630 733.00 | | 630 733.00 | 630 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 411.00 | 1 719.00 | 1 241 692.00 | 1 243 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 943.00 | 192 119.00 | 1 324 824.00 | 1 516 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 669 711.00 | 636 538.00 | | 669 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 405.00 | 132 922.00 | | 166 405.00 |
DL TOTAL (I) | 844 366.00 | 777 711.00 | | 844 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 189.00 | 26 298.00 | | 16 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 285.00 | 131 929.00 | | 86 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 549.00 | 190 918.00 | | 263 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 629.00 | 102 388.00 | | 102 629.00 |
EA Autres dettes | 11 807.00 | 8 888.00 | | 11 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 458.00 | 460 420.00 | | 480 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 824.00 | 1 238 131.00 | | 1 324 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 458.00 | 449 427.00 | | 480 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 546.00 | | 91 457.00 | 228 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 471.00 | 273 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 471.00 | 256 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 908.00 | | 91 457.00 | 211 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 262.00 | 13 528.00 | 20 391.00 | 197 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 057.00 | 13 528.00 | 20 391.00 | 186 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 276.00 | 1 719.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276.00 | 1 719.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | 1 719.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 549.00 | 263 549.00 | | 263 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VI Groupe et associés | 86 285.00 | 86 285.00 | | 86 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 728.00 | 215 728.00 | | 215 728.00 |
VW T.V.A. | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 458.00 | 480 458.00 | | 480 458.00 |