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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 440 920.00 | 201 514.00 | 239 406.00 | 440 920.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 950.00 | 201 514.00 | 239 436.00 | 440 950.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
110 Total général Actif | 588 950.00 | 201 514.00 | 387 436.00 | 588 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -376 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -390 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 454 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 778 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 417 908.00 | |
AN Terrains | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AP Constructions | 407 240.00 | 187 839.00 | 219 401.00 | 407 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 950.00 | 219 839.00 | 221 111.00 | 440 950.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 416.00 | | 147 416.00 | 147 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 366.00 | 219 839.00 | 368 526.00 | 588 366.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 004.00 | 22 897.00 | | 23 004.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 008.00 | 22 904.00 | | 23 008.00 |
242 Autres charges externes. | 3 711.00 | 3 446.00 | | 3 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 690.00 | | 682.00 |
252 Charges sociales | 1 261.00 | 1 063.00 | | 1 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 980.00 | 23 525.00 | | 23 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -971.00 | -621.00 | | -971.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 16 038.00 | 17 356.00 | | 16 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 009.00 | -17 907.00 | | -17 009.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 796.00 | -376 787.00 | | -393 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 314.00 | -17 009.00 | | -15 314.00 |
DL TOTAL (I) | -406 110.00 | -390 796.00 | | -406 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 908.00 | 454 977.00 | | 417 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 075.00 | 322 119.00 | | 355 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 98.00 | | 315.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 636.00 | 778 232.00 | | 774 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 526.00 | 387 436.00 | | 368 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 220.00 | 360 324.00 | | 395 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 314.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 326.00 | 23 008.00 | | 23 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 640.00 | 40 017.00 | | 38 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 314.00 | -17 009.00 | | -15 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 950.00 | | | 440 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 920.00 | | | 440 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 514.00 | 18 326.00 | | 201 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 514.00 | 18 326.00 | | 201 514.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 908.00 | 38 492.00 | 328 889.00 | 417 908.00 |
VI Groupe et associés | 355 075.00 | 355 075.00 | | 355 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 636.00 | 395 220.00 | 328 889.00 | 774 636.00 |