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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 634.00 | 25 984.00 | 15 650.00 | 41 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 634.00 | 25 984.00 | 15 650.00 | 41 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
072 Créances – Autres | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
084 Disponibilités | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
110 Total général Actif | 101 138.00 | 25 984.00 | 75 154.00 | 101 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 529.00 | 107 897.00 | | 170 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 930.00 | 112 397.00 | | 170 930.00 |
242 Autres charges externes. | 72 502.00 | 39 048.00 | | 72 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | 1 786.00 | | 2 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 777.00 | 51 143.00 | | 71 777.00 |
252 Charges sociales | 17 887.00 | 16 676.00 | | 17 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 060.00 | 1 617.00 | | 5 060.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 538.00 | 110 270.00 | | 169 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 392.00 | 2 127.00 | | 1 392.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 340.00 | 485.00 | | 2 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -948.00 | 5 642.00 | | -948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |