| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 591.00 | 829.00 | 5 761.00 | 6 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 606 703.00 | 6 740 657.00 | 4 866 046.00 | 11 606 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 614 162.00 | 6 742 355.00 | 4 871 807.00 | 11 614 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 602.00 | | 1 259 602.00 | 1 259 602.00 |
BZ Autres créances | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
CF Disponibilités | 2 481 962.00 | | 2 481 962.00 | 2 481 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 179.00 | | 3 879 179.00 | 3 879 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 493 341.00 | 6 742 355.00 | 8 750 986.00 | 15 493 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 875 988.00 | 1 299 811.00 | | 1 875 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 409.00 | 576 178.00 | | 673 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 897.00 | 1 881 488.00 | | 2 554 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 166 095.00 | 4 729 628.00 | | 5 166 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 554.00 | 865 124.00 | | 408 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 882.00 | 602 796.00 | | 378 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 633.00 | 249 539.00 | | 239 633.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 089.00 | 6 450 013.00 | | 6 196 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 750 986.00 | 8 331 501.00 | | 8 750 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 860 593.00 | | 3 860 593.00 | 3 860 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 593.00 | | 3 860 593.00 | 3 860 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 667.00 | 500 050.00 | | 633 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 667.00 | 500 050.00 | | 633 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 667.00 | 500 050.00 | | 633 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 830.00 | 217 186.00 | | 236 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 281.00 | 4 542 179.00 | | 4 546 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 872.00 | 3 966 001.00 | | 3 872 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 409.00 | 576 178.00 | | 673 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756 189.00 | 2 313 276.00 | 2 327 110.00 | 6 756 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 755 320.00 | 2 313 276.00 | 2 327 110.00 | 6 755 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 554.00 | 408 554.00 | | 408 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 882.00 | 378 882.00 | | 378 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 633.00 | 239 633.00 | | 239 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 166 095.00 | 2 045 320.00 | 3 120 775.00 | 5 166 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397 092.00 | 1 397 092.00 | | 1 397 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 092.00 | 1 397 092.00 | | 1 397 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 196 089.00 | 3 075 314.00 | 3 120 775.00 | 6 196 089.00 |