| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
AP Constructions | 276 459.00 | 160 283.00 | 116 176.00 | 276 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 082.00 | 903.00 | 8 179.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 971.00 | 161 187.00 | 564 785.00 | 725 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CF Disponibilités | 305 462.00 | | 305 462.00 | 305 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 114.00 | | 347 114.00 | 347 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 085.00 | 161 187.00 | 911 898.00 | 1 073 085.00 |
CU Autres participations | 365 270.00 | | 365 270.00 | 365 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 681 659.00 | 675 634.00 | | 681 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 787.00 | 17 524.00 | | 14 787.00 |
DK Provisions réglementées | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DL TOTAL (I) | 836 055.00 | 832 769.00 | | 836 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 456.00 | 19 880.00 | | 7 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147.00 | 6 445.00 | | 10 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 448.00 | 1 860.00 | | 25 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 691.00 | 50 505.00 | | 32 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 843.00 | 78 790.00 | | 75 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 898.00 | 911 559.00 | | 911 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 843.00 | 71 334.00 | | 75 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 589.00 | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 274.00 | 120 487.00 | | 122 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 487.00 | 102 963.00 | | 107 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 787.00 | 17 524.00 | | 14 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 405.00 | | 28 566.00 | 697 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 115.00 | | 27 586.00 | 333 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 290.00 | | 980.00 | 364 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 149.00 | 20 037.00 | 161 187.00 | 141 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 149.00 | 20 037.00 | 161 187.00 | 141 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VC Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VI Groupe et associés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |