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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 106.00 | 66 247.00 | 1 858.00 | 68 106.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 116.00 | 72 137.00 | 4 978.00 | 77 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
060 Stock marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
072 Créances – Autres | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
084 Disponibilités | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
110 Total général Actif | 98 738.00 | 72 137.00 | 26 600.00 | 98 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 875.00 | | | 154 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 612.00 | | | 163 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
252 Charges sociales | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
262 Autres charges | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 459.00 | | | 162 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |