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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 069.00 | 21 224.00 | 845.00 | 22 069.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
BZ Autres créances | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 154 902.00 | | 154 902.00 | 154 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 286.00 | | 291 286.00 | 291 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 355.00 | 21 224.00 | 292 131.00 | 313 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 781.00 | 146 879.00 | | 79 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 948.00 | -67 098.00 | | -96 948.00 |
DL TOTAL (I) | -13 867.00 | 83 081.00 | | -13 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 40 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 246.00 | 54 215.00 | | 174 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 751.00 | 8 610.00 | | 21 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 997.00 | 102 826.00 | | 305 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 131.00 | 185 907.00 | | 292 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 692.00 | | 589 692.00 | 589 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 692.00 | | 589 692.00 | 589 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 943.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 943.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 161.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 161.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 782.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 913.00 | 473 117.00 | | 686 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 861.00 | 540 215.00 | | 783 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 948.00 | -67 098.00 | | -96 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 246.00 | 174 246.00 | | 174 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VC Groupe et associés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 700.00 | 124 900.00 | 800.00 | 125 700.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 997.00 | 195 997.00 | 110 000.00 | 305 997.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |