| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 304.00 | 346.00 | 6 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 019.00 | 23 143.00 | 1 876.00 | 25 019.00 |
AP Constructions | 51 038.00 | 32 025.00 | 19 013.00 | 51 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 522.00 | 27 467.00 | 36 055.00 | 63 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 794.00 | 88 939.00 | 75 855.00 | 164 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 595 079.00 | | 595 079.00 | 595 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 017.00 | | 796 017.00 | 796 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 810.00 | 88 939.00 | 871 872.00 | 960 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
CU Autres participations | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 193 834.00 | 181 923.00 | | 193 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 217.00 | 31 911.00 | | 7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 246 151.00 | 258 934.00 | | 246 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 097.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 398.00 | 15 053.00 | | 8 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576.00 | 14 999.00 | | 8 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 34 280.00 | | 18 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 636.00 | 78 250.00 | | 36 636.00 |
EA Autres dettes | 553 210.00 | 541 627.00 | | 553 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 720.00 | 684 210.00 | | 625 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 872.00 | 945 241.00 | | 871 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 034.00 | 675 815.00 | | 624 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 896.00 | | 364 896.00 | 364 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 896.00 | | 364 896.00 | 364 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 878.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 611.00 | 10 483.00 | | 23 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 611.00 | 11 983.00 | | 23 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 14 453.00 | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | 55 193.00 | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 738.00 | -43 210.00 | | 21 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 7 924.00 | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 223.00 | 582 172.00 | | 398 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 006.00 | 550 261.00 | | 391 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 217.00 | 31 911.00 | | 7 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 655.00 | | 78 356.00 | 133 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 049.00 | 18 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 217.00 | 164 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | 31 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 611.00 | 114 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 669.00 | | 557.00 | 31 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 988.00 | | 73 182.00 | 83 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 998.00 | | 4 617.00 | 17 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 978.00 | 15 961.00 | | 72 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 434.00 | 5 013.00 | | 24 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 544.00 | 10 948.00 | | 48 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 210.00 | 553 210.00 | | 553 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VC Groupe et associés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 398.00 | 6 712.00 | 1 686.00 | 8 398.00 |
VI Groupe et associés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VW T.V.A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 720.00 | 624 034.00 | 1 686.00 | 625 720.00 |