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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 744.00 | 522.00 | 222.00 | 744.00 |
040 Immobilisations financières | 946 918.00 | | 946 918.00 | 946 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 947 663.00 | 522.00 | 947 140.00 | 947 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 330 415.00 | | 1 330 415.00 | 1 330 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 509.00 | 35.00 | 2 473.00 | 2 509.00 |
084 Disponibilités | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 353 430.00 | 35.00 | 1 353 394.00 | 1 353 430.00 |
110 Total général Actif | 2 301 093.00 | 558.00 | 2 300 535.00 | 2 301 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 810 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 956 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 021 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 344 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 300 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 546 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 020 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
280 Produits financiers | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | -600.00 | | | -600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 546 918.00 | | | 546 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 744.00 | | | 400 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 546 918.00 | | | 546 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9.00 | | | 9.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9.00 | | | 9.00 |