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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 347.00 | | 1 735 347.00 | 1 735 347.00 |
AN Terrains | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808.00 | 3 355.00 | 1 453.00 | 4 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 432.00 | 129 208.00 | 56 223.00 | 185 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 622.00 | 139 474.00 | 1 799 149.00 | 1 938 622.00 |
BT Marchandises | 204 494.00 | | 204 494.00 | 204 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
BZ Autres créances | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 180 057.00 | | 180 057.00 | 180 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 630.00 | | 473 630.00 | 473 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 252.00 | 139 474.00 | 2 272 778.00 | 2 412 252.00 |
CU Autres participations | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 699 959.00 | | | 699 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 563.00 | | | 210 563.00 |
DL TOTAL (I) | 921 522.00 | | | 921 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 299.00 | | | 1 031 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 737.00 | | | 194 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 257.00 | | | 1 351 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 778.00 | | | 2 272 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 395.00 | | | 527 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 352.00 | | 3 689.00 | 1 935 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 1 938 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 191 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741 142.00 | | | 1 741 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 660.00 | | 3 114.00 | 188 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 575.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 513.00 | 28 380.00 | 420.00 | 111 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 718.00 | 28 380.00 | 420.00 | 105 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 737.00 | 194 737.00 | | 194 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 299.00 | 207 437.00 | 823 862.00 | 1 031 299.00 |
VI Groupe et associés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 232.00 | | | 210 232.00 |
VP Divers | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 888.00 | 85 923.00 | 965.00 | 86 888.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 257.00 | 527 395.00 | 823 862.00 | 1 351 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
ST Autres comptes | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 719.00 | | | 179 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 293.00 | | | 155 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 468.00 | | | 244 468.00 |