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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 216.00 | 1 634.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 318.00 | 18 513.00 | 40 805.00 | 59 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 168.00 | 18 729.00 | 42 439.00 | 61 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
072 Créances – Autres | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
084 Disponibilités | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
110 Total général Actif | 121 611.00 | 18 729.00 | 102 882.00 | 121 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
252 Charges sociales | 587.00 | | | 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -453.00 | | | -453.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |