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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 717.00 | 7 235.00 | 1 482.00 | 8 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 945.00 | 7 463.00 | 1 482.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 282 464.00 | | 282 464.00 | 282 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 260.00 | | 371 260.00 | 371 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 206.00 | 7 463.00 | 372 743.00 | 380 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 216 237.00 | | | 216 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 284.00 | | | 81 284.00 |
DL TOTAL (I) | 311 821.00 | | | 311 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 743.00 | | | 372 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 377.00 | 1 085.00 | | 6 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | 1 085.00 | | 6 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
UX Autres créances clients | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VW T.V.A. | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
ST Autres comptes | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
YT Sous‐traitance | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 390.00 | | | 130 390.00 |