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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
BZ Autres créances | 153 349.00 | | 153 349.00 | 153 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 051 450.00 | | 2 051 450.00 | 2 051 450.00 |
CF Disponibilités | 1 352 039.00 | | 1 352 039.00 | 1 352 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 339.00 | | 3 748 339.00 | 3 748 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 339.00 | | 6 948 339.00 | 6 948 339.00 |
CU Autres participations | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 500.00 | 850 000.00 | | 773 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 3 786 979.00 | 4 328 105.00 | | 3 786 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 812.00 | 1 741 616.00 | | 1 977 812.00 |
DL TOTAL (I) | 6 623 291.00 | 7 004 721.00 | | 6 623 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 60 906.00 | | 5 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 202.00 | 473 921.00 | | 319 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 047.00 | 694 384.00 | | 325 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 339.00 | 7 699 105.00 | | 6 948 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 047.00 | 694 384.00 | | 325 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 330 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 304 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 149 346.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 247.00 | 2 463 419.00 | | 2 635 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 435.00 | 721 803.00 | | 657 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 812.00 | 1 741 616.00 | | 1 977 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 150.00 | | | 3 200 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 3 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 150.00 | | | 3 200 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 202.00 | 319 202.00 | | 319 202.00 |
UX Autres créances clients | 189 720.00 | 189 720.00 | | 189 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 349.00 | 153 349.00 | | 153 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 047.00 | 325 047.00 | | 325 047.00 |