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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 170.00 | 12 823.00 | 347.00 | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 971.00 | 4 582.00 | 389.00 | 4 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 992.00 | 19 255.00 | 737.00 | 19 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 457.00 | 7 869.00 | 30 588.00 | 38 457.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CF Disponibilités | 343 862.00 | | 343 862.00 | 343 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 933.00 | 7 869.00 | 433 063.00 | 440 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 924.00 | 27 124.00 | 433 800.00 | 460 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 339 312.00 | 315 955.00 | | 339 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 602.00 | 23 357.00 | | 26 602.00 |
DL TOTAL (I) | 369 214.00 | 342 612.00 | | 369 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | 2 470.00 | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 093.00 | 33 160.00 | | 36 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 271.00 | 22 286.00 | | 20 271.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 395.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 586.00 | 58 310.00 | | 64 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 800.00 | 400 923.00 | | 433 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 122.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 408.00 | 66 127.00 | | 83 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 806.00 | 42 769.00 | | 56 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 602.00 | 23 357.00 | | 26 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 814.00 | 441.00 | | 18 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 964.00 | 441.00 | | 16 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 352.00 | 1 468.00 | 950.00 | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 352.00 | 1 468.00 | 950.00 | 7 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 352.00 | 1 468.00 | 950.00 | 7 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 468.00 | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VI Groupe et associés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VW T.V.A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |