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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 973.00 | 15 544.00 | 2 429.00 | 17 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 886.00 | 25 225.00 | 6 661.00 | 31 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 110.00 | 40 769.00 | 9 341.00 | 50 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 063.00 | 40 769.00 | 32 294.00 | 73 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -2 127.00 | -1 422.00 | | -2 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 304.00 | -705.00 | | -9 304.00 |
DL TOTAL (I) | -10 426.00 | -1 122.00 | | -10 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 1 524.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 8 404.00 | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 374.00 | 15 907.00 | | 19 374.00 |
EA Autres dettes | 21 807.00 | 16 735.00 | | 21 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 720.00 | 42 569.00 | | 42 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 294.00 | 41 448.00 | | 32 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 25 466.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 25 466.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 25 466.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 276.00 | 71 613.00 | | 50 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 581.00 | 72 317.00 | | 59 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 304.00 | -705.00 | | -9 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 266.00 | 4 503.00 | | 36 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 266.00 | 4 503.00 | | 36 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VI Groupe et associés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VW T.V.A. | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |