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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 600.00 | 327.00 | 1 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 46 867.00 | 3 281.00 | 43 586.00 | 46 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 361.00 | 27 123.00 | 15 239.00 | 42 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 279.00 | 180 395.00 | 32 884.00 | 213 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 935.00 | 212 399.00 | 93 537.00 | 305 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 831.00 | | 143 831.00 | 143 831.00 |
BZ Autres créances | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
CF Disponibilités | 838 551.00 | | 838 551.00 | 838 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 522.00 | | 1 094 522.00 | 1 094 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 458.00 | 212 399.00 | 1 188 059.00 | 1 400 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 683 946.00 | 497 029.00 | | 683 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 547.00 | 186 917.00 | | 189 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
DL TOTAL (I) | 885 765.00 | 690 270.00 | | 885 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 7 967.00 | | 1 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 317.00 | 32 124.00 | | 116 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 786.00 | 120 351.00 | | 104 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 000.00 | 114 070.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 293.00 | 274 960.00 | | 302 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 059.00 | 965 230.00 | | 1 188 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 013.00 | | 34 922.00 | 271 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 586.00 | | 34 922.00 | 267 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 442.00 | 14 957.00 | | 197 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 235.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 077.00 | 14 722.00 | | 196 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 839.00 | 210 839.00 | | 210 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 976.00 | 185 976.00 | | 185 976.00 |