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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 008 000.00 | | 8 008 000.00 | 8 008 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 956.00 | | 932 956.00 | 932 956.00 |
BZ Autres créances | 435 750.00 | | 435 750.00 | 435 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 454 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 376 396.00 | | 4 376 396.00 | 4 376 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 375.00 | | 5 748 375.00 | 5 748 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 756 375.00 | | 13 756 375.00 | 13 756 375.00 |
CU Autres participations | 8 008 000.00 | | 8 008 000.00 | 8 008 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 008 000.00 | 8 008 000.00 | | 8 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 949.00 | 99 331.00 | | 171 949.00 |
DH Report à nouveau | 3 240 219.00 | 1 860 491.00 | | 3 240 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 149.00 | 1 452 346.00 | | 1 545 149.00 |
DL TOTAL (I) | 12 965 317.00 | 11 420 168.00 | | 12 965 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 763 000.00 | 3 170 000.00 | | 3 763 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 145 656.00 | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 195.00 | 83 391.00 | | 295 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 254.00 | 468 825.00 | | 487 254.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | 4 918.00 | | 6 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 594 000.00 | 3 798 000.00 | | 5 594 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 058.00 | 702 790.00 | | 791 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 756 375.00 | 12 122 958.00 | | 13 756 375.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 719 000.00 | 9 902 000.00 | | 3 719 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 111 000.00 | 17 491 000.00 | | 20 111 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 846.00 | | 1 358 846.00 | 1 358 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 846.00 | | 1 358 846.00 | 1 358 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 384 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 747 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 400.00 | 1 500.00 | | 179 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 809.00 | 1 500.00 | | 183 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 3 531.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 400.00 | 65.00 | | 179 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 757.00 | 3 596.00 | | 179 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 052.00 | -2 096.00 | | 4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | 158 622.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 556.00 | 2 942 424.00 | | 3 299 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 406.00 | 1 490 079.00 | | 1 754 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 149.00 | 1 452 346.00 | | 1 545 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 873.00 | 6 050.00 | | 10 873.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 334 000.00 | 16 678 000.00 | | 7 334 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 496 000.00 | 16 135 000.00 | | 6 496 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 719 000.00 | 9 902 000.00 | | 3 719 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 000.00 | | | 8 182 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 000.00 | 8 008 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 000.00 | 8 008 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 182 000.00 | | | 8 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 195.00 | 295 195.00 | | 295 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 118.00 | 165 118.00 | | 165 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 932 956.00 | 932 956.00 | | 932 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
VC Groupe et associés | 229 400.00 | 229 400.00 | | 229 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 921.00 | 158 921.00 | | 158 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 980.00 | 1 371 980.00 | | 1 371 980.00 |
VW T.V.A. | 271 052.00 | 271 052.00 | | 271 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 058.00 | 791 058.00 | | 791 058.00 |