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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 331.00 | 169.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 125 386.00 | 72 596.00 | 52 790.00 | 125 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 984.00 | 185 152.00 | 228 832.00 | 413 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 225.00 | 108 232.00 | 83 994.00 | 192 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 077.00 | 369 742.00 | 395 335.00 | 765 077.00 |
BT Marchandises | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 561.00 | 27 912.00 | 322 650.00 | 350 561.00 |
BZ Autres créances | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
CF Disponibilités | 729 645.00 | | 729 645.00 | 729 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 682.00 | 27 912.00 | 1 347 771.00 | 1 375 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 759.00 | 397 654.00 | 1 743 105.00 | 2 140 759.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 400.00 | | | 407 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
DG Autres réserves | 321 112.00 | | | 321 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 868 150.00 | | | 868 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 133.00 | | | 282 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 884.00 | | | 192 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 814.00 | | | 199 814.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 955.00 | | | 874 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 105.00 | | | 1 743 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 608.00 | | | 736 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FG Production vendue services | 899 057.00 | | 899 057.00 | 899 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 557.00 | | 1 036 557.00 | 1 036 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 583.00 | | | 1 107 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 744.00 | | | 995 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 229.00 | | 253 814.00 | 582 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 965.00 | 765 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 966.00 | 746 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 747.00 | | 253 814.00 | 563 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 758.00 | 63 712.00 | 28 728.00 | 334 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 834.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 829.00 | 62 878.00 | 28 728.00 | 331 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 467.00 | | 2 556.00 | 30 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 467.00 | | 2 556.00 | 30 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 467.00 | | 2 556.00 | 30 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 814.00 | 199 814.00 | | 199 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 317 668.00 | 317 668.00 | | 317 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VB T. V. A. | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 133.00 | 143 786.00 | 138 347.00 | 282 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 669.00 | | | 129 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 128.00 | 469 978.00 | 150.00 | 470 128.00 |
VW T.V.A. | 103 033.00 | 103 033.00 | | 103 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 631.00 | 628 284.00 | 138 347.00 | 766 631.00 |