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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BZ Autres créances | 207 829.00 | | 207 829.00 | 207 829.00 |
CF Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 716.00 | | 223 716.00 | 223 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 156.00 | | 236 156.00 | 236 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
DH Report à nouveau | | -129 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 401.00 | 211 283.00 | | -13 401.00 |
DL TOTAL (I) | 188 826.00 | 202 226.00 | | 188 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 14 697.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 920.00 | 168 250.00 | | 41 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573.00 | 2 138.00 | | 1 573.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 8 238.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 330.00 | 193 376.00 | | 47 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 156.00 | 395 603.00 | | 236 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 330.00 | 193 376.00 | | 47 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 400.00 | 12 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 400.00 | 12 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UX Autres créances clients | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VB T. V. A. | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VC Groupe et associés | 164 881.00 | 164 881.00 | | 164 881.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 363.00 | 234 363.00 | | 234 363.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |