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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 169.00 | 16 858.00 | 311.00 | 17 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 269.00 | 16 958.00 | 8 311.00 | 25 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
072 Créances – Autres | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
084 Disponibilités | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
110 Total général Actif | 67 116.00 | 16 958.00 | 50 158.00 | 67 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 158.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 269.00 | 17 269.00 | 8 000.00 | 25 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 940.00 | 17 269.00 | 40 671.00 | 57 940.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 235.00 | | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
242 Autres charges externes. | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
252 Charges sociales | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | | | 479.00 |
262 Autres charges | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 810.00 | | | -7 810.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 681.00 | | | -6 681.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 653.00 | -33 564.00 | | -17 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 160.00 | 15 910.00 | | 14 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507.00 | -12 653.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 13 441.00 | | 7 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 219.00 | 68 376.00 | | 31 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 164.00 | 81 817.00 | | 39 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 671.00 | 69 164.00 | | 40 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 747.00 | | 104 747.00 | 104 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 130.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 1 131.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 1 131.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 857.00 | -1 131.00 | | 4 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 173.00 | -1 166.00 | | -1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 569.00 | 114 188.00 | | 111 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 409.00 | 98 278.00 | | 97 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 160.00 | 15 910.00 | | 14 160.00 |