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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 985.00 | 600 985.00 | 800 000.00 | 1 400 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 609.00 | 600 985.00 | 808 623.00 | 1 409 609.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
DL TOTAL (I) | 231 762.00 | | | 231 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 298.00 | | | 569 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 861.00 | | | 576 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 623.00 | | | 808 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 584.00 | | | 252 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 986.00 | | | 1 400 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 849.00 | 88 572.00 | 324 277.00 | 412 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 861.00 | 252 584.00 | 324 277.00 | 576 861.00 |