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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 846.00 | | 107 846.00 | 107 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715.00 | 2 801.00 | 5 914.00 | 8 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 433.00 | 7 925.00 | 49 508.00 | 57 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 238.00 | 10 726.00 | 163 512.00 | 174 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CF Disponibilités | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 785.00 | 10 726.00 | 221 059.00 | 231 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 694.00 | 67 092.00 | | 61 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 762.00 | -5 399.00 | | 14 762.00 |
DL TOTAL (I) | 81 956.00 | 67 194.00 | | 81 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 809.00 | 57 581.00 | | 107 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 17 019.00 | | 9 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794.00 | 1 042.00 | | 2 794.00 |
EA Autres dettes | 19 285.00 | 6 819.00 | | 19 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 103.00 | 82 532.00 | | 139 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 059.00 | 149 725.00 | | 221 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 654.00 | 82 532.00 | | 102 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 921.00 | | 153 921.00 | 153 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 921.00 | | 153 921.00 | 153 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008.00 | 30.00 | | 2 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 930.00 | -1 720.00 | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 2.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 2.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 15.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 15.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -13.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 275.00 | 110 836.00 | | 162 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 513.00 | 116 235.00 | | 147 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 762.00 | -5 399.00 | | 14 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 294.00 | | 41 444.00 | 139 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 174 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 66 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 846.00 | | | 107 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 348.00 | | 41 200.00 | 31 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 244.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 915.00 | 7 211.00 | 6 400.00 | 9 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 915.00 | 7 211.00 | 6 400.00 | 9 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 063.00 | 9 614.00 | 36 449.00 | 46 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VI Groupe et associés | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 103.00 | 102 654.00 | 36 449.00 | 139 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 740.00 | 2 107.00 | | 8 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 744.00 | 18 976.00 | | 6 744.00 |
ST Autres comptes | 40 122.00 | 22 545.00 | | 40 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 199.00 | 7 428.00 | | 12 199.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 211.00 | -456.00 | | -1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 529.00 | 1 651.00 | | 7 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 599.00 | 12 744.00 | | 18 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 195.00 | 10 438.00 | | 9 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 064.00 | 48 948.00 | | 59 064.00 |