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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 533.00 | 93 228.00 | 30 306.00 | 123 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 633.00 | 93 228.00 | 202 406.00 | 295 633.00 |
BT Marchandises | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 783.00 | 93 228.00 | 216 555.00 | 309 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 155.00 | 26 362.00 | | 31 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 547.00 | 4 793.00 | | 30 547.00 |
DL TOTAL (I) | 70 502.00 | 39 955.00 | | 70 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 707.00 | 33 657.00 | | 6 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 370.00 | 107 788.00 | | 99 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | 22 895.00 | | 16 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 732.00 | 11 592.00 | | 12 732.00 |
EA Autres dettes | 11 136.00 | 10 737.00 | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 053.00 | 186 669.00 | | 146 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 555.00 | 226 623.00 | | 216 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 053.00 | 186 669.00 | | 146 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 707.00 | 10 803.00 | | 6 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 969.00 | 4 064.00 | | 1 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 136.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 136.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -136.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 160.00 | | 5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 064.00 | 169 638.00 | | 164 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 517.00 | 164 845.00 | | 133 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 547.00 | 4 793.00 | | 30 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 633.00 | | | 295 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 331.00 | 11 896.00 | | 81 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 331.00 | 11 896.00 | | 81 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VI Groupe et associés | 99 370.00 | 99 370.00 | | 99 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VP Divers | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 053.00 | 146 053.00 | | 146 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 2 404.00 | | 2 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 559.00 | 18 277.00 | | 16 559.00 |
ST Autres comptes | 23 161.00 | 27 673.00 | | 23 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 593.00 | 10 918.00 | | 10 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 672.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | 3 076.00 | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 732.00 | 16 256.00 | | 15 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 570.00 | 3 254.00 | | 5 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 313.00 | 56 868.00 | | 50 313.00 |