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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 538 651.00 | | 538 651.00 | 538 651.00 |
AP Constructions | 4 097 036.00 | 909 277.00 | 3 187 759.00 | 4 097 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 198.00 | 1 604.00 | 8 594.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645 886.00 | 910 882.00 | 3 735 004.00 | 4 645 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 555.00 | 12 989.00 | 92 566.00 | 105 555.00 |
BZ Autres créances | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
CF Disponibilités | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 135.00 | 12 989.00 | 165 146.00 | 178 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 021.00 | 923 871.00 | 3 900 150.00 | 4 824 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 500.00 | 50 000.00 | | 69 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 702.00 | 20 866.00 | | 35 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 579.00 | 14 837.00 | | -86 579.00 |
DL TOTAL (I) | 53 723.00 | 85 702.00 | | 53 723.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 474.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 474.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631 840.00 | 4 014 810.00 | | 3 631 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 290.00 | 14 590.00 | | 84 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 496.00 | 67 377.00 | | 80 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 401.00 | 86 033.00 | | 42 401.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 1 378.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 428.00 | 4 184 188.00 | | 3 846 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 150.00 | 4 298 365.00 | | 3 900 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 622.00 | | 654 622.00 | 654 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 622.00 | | 654 622.00 | 654 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 226.00 | 2 315.00 | | 21 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 226.00 | 2 315.00 | | 21 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 226.00 | -2 315.00 | | -21 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 841.00 | 494 343.00 | | 694 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 421.00 | 479 507.00 | | 781 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 579.00 | 14 837.00 | | -86 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 640 157.00 | | 5 728.00 | 4 640 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 645 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 645 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640 157.00 | | 5 728.00 | 4 640 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 683.00 | 360 199.00 | | 550 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 683.00 | 360 199.00 | | 550 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
6T Sur comptes clients | 17 173.00 | 6 082.00 | 10 266.00 | 17 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 173.00 | 6 082.00 | 10 266.00 | 17 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 647.00 | 6 082.00 | 38 740.00 | 45 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VB T. V. A. | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 631 840.00 | 264 659.00 | 1 160 431.00 | 3 631 840.00 |
VI Groupe et associés | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 748.00 | | | 380 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 520.00 | 170 520.00 | | 170 520.00 |
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 428.00 | 479 247.00 | 1 160 431.00 | 3 846 428.00 |