| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 791 697.00 | | 791 697.00 | 791 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 249.00 | | 746 249.00 | 746 249.00 |
CF Disponibilités | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 578.00 | 566 566.00 | 967 012.00 | 1 533 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 578.00 | 566 566.00 | 967 012.00 | 1 533 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 444 000.00 | 1 444 000.00 | | 1 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 720.00 | -1 077 432.00 | | -1 090 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 564.00 | -19 294.00 | | 197 564.00 |
DL TOTAL (I) | | 347 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 342.00 | 296 796.00 | | 361 342.00 |
EA Autres dettes | 60 831.00 | 71 885.00 | | 60 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 174.00 | 368 681.00 | | 422 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 012.00 | 715 955.00 | | 967 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 020.00 | 185 325.00 | | 884 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 458.00 | 204 619.00 | | 788 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 564.00 | -19 294.00 | | 197 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 330.00 | | 176 764.00 | 743 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 330.00 | | 176 764.00 | 743 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 342.00 | 361 342.00 | | 361 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 831.00 | 80 831.00 | | 60 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 174.00 | 422 174.00 | | 422 174.00 |