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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 521.00 | 26 947.00 | 19 574.00 | 46 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 491.00 | 58 439.00 | 72 052.00 | 130 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 485.00 | 85 386.00 | 110 099.00 | 195 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 539.00 | 158 828.00 | 211 711.00 | 370 539.00 |
BZ Autres créances | 376 305.00 | | 376 305.00 | 376 305.00 |
CF Disponibilités | 361 342.00 | | 361 342.00 | 361 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 136 033.00 | 158 828.00 | 977 206.00 | 1 136 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 519.00 | 244 214.00 | 1 087 305.00 | 1 331 519.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 066.00 | 6 344.00 | | 7 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 823.00 | 77 723.00 | | 84 823.00 |
DL TOTAL (I) | 100 689.00 | 92 866.00 | | 100 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 800.00 | 284 770.00 | | 270 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 663.00 | 46 132.00 | | 51 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 913.00 | 269 838.00 | | 122 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 145.00 | 323 094.00 | | 283 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 120.00 | 5 523.00 | | 4 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 909.00 | 227 468.00 | | 220 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 616.00 | 1 156 823.00 | | 986 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 305.00 | 1 249 689.00 | | 1 087 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 085.00 | | 32 400.00 | 176 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 195 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 177 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 612.00 | | 32 400.00 | 157 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 028.00 | 27 429.00 | 5 070.00 | 63 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 028.00 | 27 429.00 | 5 070.00 | 63 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 828.00 | | | 158 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 828.00 | | | 158 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 828.00 | | | 158 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 913.00 | 122 913.00 | | 122 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 714.00 | 138 714.00 | | 138 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 909.00 | 220 909.00 | | 220 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 191 217.00 | 191 217.00 | | 191 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 322.00 | 179 322.00 | | 179 322.00 |
VB T. V. A. | 54 445.00 | 54 445.00 | | 54 445.00 |
VC Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 800.00 | 11 042.00 | 259 758.00 | 270 800.00 |
VI Groupe et associés | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 386.00 | 746 845.00 | 5 541.00 | 752 386.00 |
VW T.V.A. | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 551.00 | 693 793.00 | 259 758.00 | 953 551.00 |